西南政法大学贵州校友会

2011年度财务报告

 

一、收入情况

       1、2011年1月28日前校友会账上现金余额：405313.26元。

       2、2011年1月28日校友会举行团拜会至2011年12月31日，收到266名校友交来2011年会费共计：132149元，收到一个单位捐款：30000元，会费及捐款合计：162149元。

       3、账号余额所产生利息：1977.1元。

       上述三项费用共计：569439.36元。

说明：校友缴纳会费已在校友会网站上开设专栏动态公布。

二、支出情况：

       1、校友会开展各类活动及会议支出：

       （1）2011年1月第一次常务理事会、第二次理事会、2011年团拜活动共计支出8974.5元；

       （2）派员出席福建校友会年会支出4180元；

       （3）接待高绍兴校长并邀请他参加青年校友发展论坛支出：4637元；

       （4）重阳节组织离退休老校友联谊活动支出：6343.7元；

       （5）迎接2011年来黔工作新毕业校友联谊活动支出：2064元；

       2、校友会购买办公用品支出：62元；

       3、邮寄通讯录及会费联络函支出：329.6元；

       4、网站机站使用费及服务费支出：1339元；

       5、校友会集团短信充值支出：455元；

       6、支付工作人员工资支出：27600元（2010年10月至2011年12月，校友会张洋凡秘书每月工资1800，前三个月试用期1500，共计工资26100元，2010年底奖金1500元）；

       7、账户服务费及购买支票费用：600元。

       上述全部支出费用共计：56584.8元。

       说明：支出明细详见《校友会2011年经费支出情况公示》附后。

三、校友会目前账户上现金余额及固定资产情况

1、目前账上现金余额：512854.56元。

2、目前固定资产情况：

       （1）母校及各省校友会赠送：《学子学术文库》1套，花瓶2个，《歌乐山的少年》41本，《七九印象》17本。

       （2）办公设备：办公桌2个，沙发1套，台式电脑1台，书柜1个。

       说明：上述财务收支情况截止至2011年12月31日。

 

附件：《校友会2011年经费支出情况公示》

 

2011年校友会报销明细
序号	内容	金额	经办人	备注
一月报销内容
1	2010年12月31日购买理事会议记录本、办公收据	28	张洋凡
2	2011年1月22日贺膳书房开业花篮	140	张洋凡、郑应江
3	2011年1月22日常务理事会购买水果、记事本、笔	275.5	张洋凡、罗旭峰袁昌浩
4	2011年1月28日理事会购买横幅	75	郑应江、张同济
5	2011年1月28日理事会购买会议专用袋	50	张洋凡、张同济
6	2011年1月28日校友会团拜后餐费	7088	张同济、张洋凡
7	2011年1月28日校友会团拜后接待住宿费	1318	张同济、张洋凡
	总	8974.5
二月报销内容
8	2011年2月17日购买财务账本、票据包、办公室会议记录本	33	张洋凡
9	2011年2月22日会费收据	9	张洋凡
	总	42
三月报销内容
10	2011年3月14日及16日，网站机站使用费	739	张洋凡、曾  蔚
	总	739
五月报销明细
11	2011年5月13日张洋凡名片印制	20	张洋凡
12	2011年5月14日福建校友会年会路良、张洋凡往返机票及保险	4180	路  良、张洋凡
	总	4200
六月报销明细
13	2011年6月14日邮寄通讯录	105	张洋凡
	总	105
七月报销明细
14	2011年7月22日接待高绍先一行旅游门票、交通费、住宿费、用餐费及工作人员交通、电话补贴	4597	朱  山、李寄冰李  涛、张洋凡
15	2011年7月23-24日青年校友发展论坛筹备打印名牌及手稿	40	张洋凡、张同济张  彪
	总	4637
十月报销明细
16	2011年10月10日重阳节活动游园电瓶车费	520	张洋凡、樊  迪
17	2011年10月10日重阳节活动餐费	3268	张洋凡、赵  宁
18	2011年10月10日重阳节活动酒水费	2100	路  良、曾  蔚
19	2011年10月10日重阳节活动水果、瓜子费	245.7	张洋凡、郑应江
20	2011年10月10日重阳节活动用品费	10	张洋凡、郑应江
21	2011年10月10日重阳节活动车费	200	路  良、张洋凡
	总	6343.7
十一月报销明细
22	2011年11月17日81级光碟及会费联络函邮寄	75	张洋凡
23	2011年11月18日会费联络函邮寄	149.6	张洋凡
	总	224.6
十二月报销明细
24	2011年12月8日集团短信充值	455	张洋凡
25	2011年12月10日迎接来黔工作新毕业生活动水果及车费	142	张洋凡、张  洋
26	2011年12月10日迎接来黔工作新毕业生活动及第四季度秘书长会议餐费	1872	张洋凡、曾  蔚
27	2011年12月10日迎新活动横幅费	50	张同济
28	网站管理费	600	曾  蔚
	总	3119
上述费用共计：28384.8元
2011年校友会工资明细
序号	内容	金额	经办人	备注
40	2010年10月至2011年12月，校友会张洋凡秘书工资26100元，2010年底奖金1500元	27600	鞠霓
	上述全部各项费用支出共计：55984.8元
2011年校友会账户服务费及利息明细
序号	内容	时间	收入	支出
41	利息	2010年12月21日	1.8
42	购买支票手续费	2011年2月22日		20
43	短信服务费	2011年2月22日		240
44	利息	2011年3月21日	180.62
45	购买支票手续费	2011年4月21日		20
46	利息	2011年6月21	573.8
47	利息	2011年9月21日	600.18
48	购买支票	2011年12月6日		20
49	利息	2011年12月21日	620.7
50	校友会账户服务费	2011年全年		300
	上述利息扣除服务费等费用后剩余：1377.1元

• 1